如何正確使用交易系統(tǒng)?運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力表現(xiàn)在哪里
交易系統(tǒng)的重要性現(xiàn)在越來(lái)越受到投資者的關(guān)注,隨著中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展,投資者由原來(lái)的盲目交易正逐漸轉(zhuǎn)向理性投資,由被動(dòng)的跟著盤面走轉(zhuǎn)向由交易系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)自己的交易。從市場(chǎng)上確實(shí)存在一部分人在長(zhǎng)期獲利這一現(xiàn)象來(lái)看,長(zhǎng)期獲利的交易系統(tǒng)應(yīng)該存在,但交易系統(tǒng)對(duì)于交易來(lái)講僅僅是一件交易工具而已,并不是任何人用交易系統(tǒng)都會(huì)得出一樣的交易結(jié)果的。獲得了交易系統(tǒng)和通過(guò)交易系統(tǒng)來(lái)獲利完全不是一回事,運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比交易系統(tǒng)本身更重要,這就好比決定戰(zhàn)爭(zhēng)勝負(fù)的關(guān)鍵是人而不是武器一樣。
評(píng)判一套交易系統(tǒng)至少應(yīng)包含以下幾個(gè)方面:
1、是否有明確的交易信號(hào),這個(gè)方向包括買賣方向、買賣時(shí)機(jī),資金管理。
2、風(fēng)險(xiǎn)能否有效控制
3、是否具有可操作性
4、是否具有獲利能力,而不是贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)
5、是否適合自己。
尋找或購(gòu)買一套交易系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)并不困難,交易系統(tǒng)本身已并不是什么秘密,只要你愿意就可以擁有一套甚至若干套交易系統(tǒng),但如何獲利卻仍是真正的秘密。對(duì)于大多數(shù)投資者來(lái)講,運(yùn)用交易系統(tǒng)的交易和自己摸索的交易結(jié)果差別并不大,長(zhǎng)期獲利依然是可望而不可及的。他會(huì)發(fā)現(xiàn)在模擬交易中系統(tǒng)很好用,而一旦進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)則似乎并不那么好用。其中的原因就在于投資者可能并未真正了解交易系統(tǒng),或者這套交易系統(tǒng)并不適合他,而關(guān)鍵因素則可能是投資者根本就不具備運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力,他無(wú)法消化和吸收交易系統(tǒng)。
要想通過(guò)交易系統(tǒng)來(lái)獲利,首先就必須正確認(rèn)識(shí)交易系統(tǒng),同時(shí)自己的交易能力一定要和交易系統(tǒng)相匹配。不要試圖讓三歲的小孩去開航天飛機(jī),更不能因?yàn)槿龤q的小孩開不好航天飛機(jī)就認(rèn)為這個(gè)小孩和航天飛機(jī)都沒用。事實(shí)上大部分投資者的交易能力在市場(chǎng)面前就如三歲的小孩,但他獲利的欲望卻和成年人一樣,這導(dǎo)致交易往往眼高手低。當(dāng)你向他推薦一套成熟有效的交易系統(tǒng)時(shí),就如給三歲的小孩推薦一架航天飛機(jī)一樣,他很興奮,也很樂意接受,但這并不能改善他的交易。再次強(qiáng)調(diào)一下:運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比交易系統(tǒng)本身更重要!
運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力表現(xiàn)在兩個(gè)方面:
1、如何度過(guò)系統(tǒng)的困難時(shí)期。
很多人認(rèn)為系統(tǒng)是全天候的一種交易方式,自己的交易也是全天候的,當(dāng)交易失敗的時(shí)候,很多初級(jí)交易者把自我責(zé)怪變?yōu)樨?zé)怪系統(tǒng)本身,認(rèn)為系統(tǒng)不好用,開始對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑,甚至放棄,自作聰明的人會(huì)去優(yōu)化系統(tǒng),結(jié)果把系統(tǒng)變得面目全非,系統(tǒng)存在失敗的概率是必然的,這就是為什么測(cè)算投資收益是如此重要的原因。
2、如何充分發(fā)揮系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。
千萬(wàn)不要認(rèn)為具有獲利能力的交易系統(tǒng)可以保證你每筆交易都成功!任何的獲利都是由虧小贏大組成的,任何交易系統(tǒng)都有弱點(diǎn),虧損不可避免。對(duì)于趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)來(lái)講,它不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù),它只要求不斷的用小的止損去尋找大的獲利機(jī)會(huì),這樣的系統(tǒng)需要使用者做好不斷接受小額虧損的準(zhǔn)備;而對(duì)于短線交易系統(tǒng)來(lái)講,它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù),它追求準(zhǔn)確率。投資者在選擇交易系統(tǒng)時(shí)一定要清楚哪種系統(tǒng)適合自己,切不可張冠李戴。短線交易要求投資者密切關(guān)注市場(chǎng)的一舉一動(dòng),波動(dòng)就是他的利潤(rùn)來(lái)源,交易中不能有任何干擾;而趨勢(shì)交易則相反,它忌諱仔細(xì)盯盤,仔細(xì)盯盤會(huì)破壞他對(duì)趨勢(shì)的整體把握,波動(dòng)是他的虧損之源,他只需關(guān)注市場(chǎng)的趨勢(shì)是否改變即可。市場(chǎng)上大部分的投資者都是用仔細(xì)盯盤的方式來(lái)企圖獲取趨勢(shì)利潤(rùn),這導(dǎo)致他們短線和趨勢(shì)都無(wú)法把握。
牛仔網(wǎng)微信號(hào):牛仔網(wǎng)
