重磅信號！國家大基金再度出手 兩大芯片股遭拋售，為何密集減持？第三代半導體概念火熱，方向變了？
國家大基金再度出手，兩只科技股同一天遭減持！
9月17日晚間，通富微電(行情002156,診股)和匯頂科技(行情603160,診股)雙雙發布大基金的減持公告，其中，通富微電被大基金減持1153.7萬股，減持比例1%，完成減持計劃；匯頂科技被減持279萬股，減持比例為0.61%，持股比例降至5%以下，減持尚未結束，按照減持計劃，還剩余0.39%的股份待減持。
值得注意的是，這已經是大基金年內第三次減持匯頂科技。匯頂科技股價在今年2月創下歷史新高后，伴隨著大基金的減持一路下跌，年內下跌19.82%。
近兩年股價暴漲的通富微電，今年亦是遭遇大基金和控股股東的多次減持，近兩個月股價遭遇明顯回調。無獨有偶，7月初遭大基金計劃減持的太極實業(行情600667,診股)、北斗星通(行情002151,診股)，近期也調整明顯。為何國家大基金今年密集減持？
就在國家大基金密集拋售多家半導體股票時，第三代半導體概念股近期卻持續火爆，去年底成立的國家大基金二期的投資也備受市場關注。
兩只科技股遭大基金減持，去年以來累計套現70億元
9月17日，通富微電發布晚間公告，股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司（簡稱“大基金”）減持計劃實施完畢，大基金通過集中競價方式減持公司股票1153.7萬股，減持比例1%，持股比例從20.73%下降至19.73%。
與此同時，匯頂科技也在當日晚間發布公告稱，國家大基金累計減持0.612%股份，合計達到4.59億元，減持數量較計劃過半，大基金持股比例降至5%以下，按照減持計劃，還剩余0.39%的股份待減持。
值得注意的是，這已經是大基金年內第三次減持匯頂科技。今年7月，國家大基金就減持了457萬股匯頂科技，套現約11.9億元。
為何國家大基金今年密集減持？實際上國家大基金的投資不在于股票收益，而在于幫扶具有短板的中國科技公司參與國際競爭、進口替代，一旦實現目的，大基金就將轉而尋找其他存在短板的公司。
為推動國內半導體產業發展，大基金于2014年9月成立，由華芯投資擔任管理人。股東包括財政部、國開金融、中國煙草、亦莊國投、華芯投資等資方，一期募資1387.2億元，撬動社會資金超過5000億元，地方子基金規模超過3000億元。
2019年大基金一期投資完畢，累計投資項目在70個左右。根據愛集微統計，大基金一期分別對集成電路制造類、裝備材料、封裝、設計板塊投資了約67%、6%、10%、17%，實現了初步的對半導體板塊的深度布局。
國家大基金的投資期限一般為5-10年，首批投資已經到了5年時間，所以國家大基金從去年年底開始對相關股票進行減持。2019年底，國家大基金進行成立以來的首次減持，分別減持了國科微(行情300672,診股)、兆易創新(行情603986,診股)、匯頂科技三家IC設計公司，每家減持不超過1%的股份；今年4月到6月，大基金開始了第二輪減持，陸續減持了晶方科技(行情603005,診股)、三安光電(行情600703,診股)、兆易創新。
今年7月，太極實業、匯頂科技、北斗星通、北方華創(行情002371,診股)等也遭大基金減持，加上17日同時減持通富微電和匯頂科技，國家大基金累計套現近70億元。
值得注意的是，大基金的減持對上述半導體企業的股價還是造成了較大的壓力。其中，匯頂科技股價在今年2月創下歷史新高后，伴隨著大基金的減持一路下跌，年內下跌19.82%；7月初遭大基金計劃減持的太極實業、北斗星通，近期也調整明顯。
不僅是上述被減持股票，整個半導體行業近期都出現了明顯的調整。
國內半導體市場快速增長，第三代半導體概念股火爆
就在國家大基金密集拋售多家半導體股票時，第三代半導體概念股近期持續火爆。9月17日，雙良節能(行情600481,診股)、易事特(行情300376,診股)漲停，晶盛機電(行情300316,診股)、乾照光電(行情300102,診股)、臺基股份(行情300046,診股)等多只概念股個股漲超7%。
據證券時報·e公司統計，截至9月17日，已通過深交所互動易或公告形式披露公司確有第三代半導體產業鏈業務，或已積累相關技術專利等的A股公司共有45家，其中23家上市公司在第三代半導體方面有實際業務，或已出貨相關產品，但多數為小批量出貨，銷售收入占上市公司比例較小。
第三代半導體概念股火爆背后緣于9月4日的一則行業相關消息，中國正在規劃將大力支持發展第三代半導體產業寫入“十四五”規劃之中，計劃在2021到2025年的五年之內，舉全國之力，在教育、科研、開發、融資、應用等等各個方面對第三代半導體發展提供廣泛支持，以期實現產業獨立自主。
長城證券(行情002939,診股)指出，全球半導體正在迎來快速上漲周期，政策將驅動本土企業崛起，WSTS、SEMI、VLSI Research等多家行業權威市場調研機構預測2020年全球半導體行業將從2019年的低迷中走出，迎來新一輪由新能源汽車、物聯網、5G 等新興產業推動的快速上漲周期。
聚焦到國內，在2019年全球半導體市場整體低迷的大環境下，中國大陸半導體設備銷售額實現逆勢增長，增幅約2.59%，以134.5億美元的銷售額保持第二大設備市場的地位。SEMI 預測 2021 年中國大陸半導體設備銷量將占全球 23.7%份額，成為全球半導體設備的最大市場。
與此同時，國家大基金二期已于2019年10月注冊成立，注冊資本為2041.5 億，市場預期二期將撬動更多社會資金參與投資，推動半導體產業國產化進程。今年上半年，二期已完成了對紫光展銳和中芯南方兩個項目的投資，企查查顯示，對二者的投資額分別為1.89億元和15億美元。
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