順豐回應(yīng)現(xiàn)身大選計(jì)票現(xiàn)場(chǎng)！公司前三季度收入大漲近40%(2)
其中，“飛機(jī)購(gòu)置及航材購(gòu)置維修項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金合計(jì)人民幣89，250.66萬(wàn)元，“智慧物流信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金合計(jì)人民幣15，661.42萬(wàn)元，“速運(yùn)設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目”累計(jì)使用 募集資金合計(jì)人民幣104，427.10萬(wàn)元，“陸路運(yùn)力提升項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金合計(jì)人民幣57，856.62萬(wàn)元，“償還銀行貸款” 項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金合計(jì)人民幣120，000.00萬(wàn)元。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司尚未使用的可轉(zhuǎn)債募集資金金額為人民幣196，658.24萬(wàn)元，公司累計(jì)收到的銀行利息、現(xiàn)金管理收益為人民幣7，675.10萬(wàn)元。
公司在董事會(huì)、股東大會(huì)審議額度內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，截至2020年9月30日，公司累計(jì)收到現(xiàn)金管理 收益為人民幣6，714.64萬(wàn)元，其中2020年第三季度收到現(xiàn)金管理收益為人民幣1，873.86萬(wàn)元。
于2020年9月30日，公司使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為人民幣139，900.00萬(wàn)元，為安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的結(jié)構(gòu)性存款及7天通知存款。
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