11月20日，華夏、易方達(dá)、匯添富、鵬華、中歐旗下5只創(chuàng)新未來(lái)基金均發(fā)布“增設(shè)B份額并修訂基金合同及招募說(shuō)明書(shū)”公告。一周前的“五家聯(lián)合聲明”正式進(jìn)入實(shí)際操作階段。

　　公告解讀：一個(gè)月指定期，B類(lèi)、C類(lèi)基金代碼不同

　　根據(jù)公告，5只創(chuàng)新未來(lái)基金新設(shè)B類(lèi)份額，可供持有人申請(qǐng)退出所用，投資者可以按基金份額凈值退出。修訂自11月23日0時(shí)起正式生效，申請(qǐng)?zhí)峤坏慕刂谷掌跒?2月15日。

　　目前，5只創(chuàng)新未來(lái)基金持有人均持C類(lèi)基金份額，指定期內(nèi)，持有人可申請(qǐng)將部分或全部C類(lèi)基金份額轉(zhuǎn)入自動(dòng)贖回的B類(lèi)基金份額，B類(lèi)、C類(lèi)基金代碼有所不同。需要注意的是，在指定期內(nèi)，B類(lèi)基金份額不開(kāi)放申購(gòu)。

　　對(duì)基金份額持有人來(lái)說(shuō)，從提出申請(qǐng)到資金贖回，所要經(jīng)過(guò)的流程與一般基金基本相同，工作日（T日）提出申請(qǐng)，T日售后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，登記機(jī)構(gòu)會(huì)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

　　自基金成立日起至12月22日期間內(nèi)，5只創(chuàng)新未來(lái)基金將不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，同時(shí)，基金份額持有人也無(wú)需支付將C類(lèi)基金份額轉(zhuǎn)為B類(lèi)基金份額并自動(dòng)贖回的費(fèi)用。對(duì)于基金管理人及相關(guān)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，將保障按照基金合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)歸入基金資產(chǎn)的部分贖回費(fèi)不會(huì)受到影響。

　　截至12月22日15時(shí)，指定期間屆滿(mǎn)后，基金公司不再接受轉(zhuǎn)為B類(lèi)基金份額的申請(qǐng)，B類(lèi)基金份額注銷(xiāo)，未選擇退出的基金份額持有人將繼續(xù)持有原份額。