量化交易是什么意思?量化交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分析

　　我們在股市中常常聽到量化交易的概念，所謂量化交易，其實(shí)是利用數(shù)學(xué)模型來替代掉我們的主觀判斷，通過計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)比歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算出一種成功率較大的投資策略，進(jìn)而降低我們自己操作所出現(xiàn)的情緒波動(dòng)，同時(shí)也避免在市場極度狂熱或者是極度悲觀的時(shí)候做出一些不理性的決策。可以說，量化交易就是一種大數(shù)據(jù)計(jì)算得出結(jié)論并以此去進(jìn)行交易的行為，它能幫助我們克服交易過程中的人性弱點(diǎn)，比如貪婪、恐懼和僥幸，并且同時(shí)可以克服掉我們的認(rèn)知偏差。所以量化交易被很多人所推崇。

　　但是，任何一種交易方式有優(yōu)點(diǎn)也就必然會(huì)有缺點(diǎn)，這個(gè)世界上不可能存在沒有任何缺點(diǎn)的交易方式，下面我們就來看看量化交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

　　一、量化交易的優(yōu)點(diǎn)

　　量化交易的優(yōu)點(diǎn)主要有三個(gè)方面：

　　1、因?yàn)榱炕灰资且劳写髷?shù)據(jù)所得來的大幾率事件，因此買入和賣出都是有條件的，經(jīng)過層層把關(guān)之后成功率會(huì)比較高，雖然不可能每次都賺錢，但是將時(shí)間拉長之后賺錢的幾率將會(huì)非常大，因此量化交易是通過概率所取勝的，它一方面從歷史數(shù)據(jù)中去挖掘未來可能會(huì)初選重復(fù)走勢的并加以利用，另一方面通過投資組合來捕捉那些勝算較大的股票，而不是只將資金壓在一只股票上，所以量化交易的投資業(yè)績會(huì)比較穩(wěn)定。

　　2、上面說了，量化交易可以幫助我們克服掉人性的缺點(diǎn)，這一點(diǎn)其實(shí)是非常重要和關(guān)鍵的。

　　3、量化交易對(duì)于信息處理的能力很強(qiáng)，我們個(gè)人進(jìn)行交易的時(shí)候，面對(duì)海量信息很可能會(huì)比較茫然無措，但是量化交易模型就像是大海航行時(shí)的GPS，有了它我們可以對(duì)目的位置進(jìn)行精準(zhǔn)定位，不再會(huì)茫無目的。