金融界網(wǎng)4月1日消息，半導體板塊漲勢強勁，細分領(lǐng)域汽車芯片概念漲幅居前，全志科技(行情300458,診股)、韋爾股份(行情603501,診股)、銀河微電(行情688689,診股)、新潔能(行情605111,診股)、立昂微(行情605358,診股)等多股大幅拉升。

　　近日，車載芯片短缺已引發(fā)國內(nèi)外汽車產(chǎn)商減產(chǎn)或停產(chǎn)，預計短期內(nèi)供應(yīng)狀況難以明顯改善。受過去幾年單邊主義影響和新冠肺炎疫情沖擊，全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)較為脆弱，供給端的沖擊正在釋放。“十四五”規(guī)劃綱要提出，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障機制。當前宜加大統(tǒng)籌，科學調(diào)度產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵材料和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在有效打通堵點和疏通痛點基礎(chǔ)上，努力補上斷點，確保我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高效運轉(zhuǎn)。

　　“缺芯”背后，整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈的漲價連鎖反應(yīng)已經(jīng)開始。從供應(yīng)鏈的最上游到最下游，從原材料到成品，每個環(huán)節(jié)都應(yīng)聲“喊漲”。3月29日，據(jù)媒體報道，臺積電的12英寸晶圓計劃于今年4月開始調(diào)漲價格，漲幅達25%，這也意味著，臺積電整體報價再創(chuàng)歷史新高。

　　而缺芯潮也對多家企業(yè)造成了較嚴重的影響，3月29日，蔚來汽車對外宣布，由于芯片短缺合肥江淮的蔚來工廠將暫停生產(chǎn)5個工作日。蔚來汽車停止生產(chǎn)并非孤例。3月24日，通用汽車就因為芯片的短缺不得不將北美地區(qū)的減產(chǎn)計劃延長；3月25日，福特汽車也宣布，由于芯片短缺俄亥俄州的一家商用車廠停止生產(chǎn)；據(jù)不完全統(tǒng)計，今年3月以來，已經(jīng)有數(shù)十家企業(yè)因芯片短缺而減產(chǎn)、停產(chǎn)。

　　對此，銀河證券指出，受汽車功率、MCU等芯片短缺的影響，全球汽車制造商面臨短期減產(chǎn)、停產(chǎn)的困境。由于芯片供需趨緊，制造商加大產(chǎn)能投入，全球半導體設(shè)備出貨量維持高增長。考慮到新建產(chǎn)線的建設(shè)周期，預計本輪半導體設(shè)備的高景氣將持續(xù)至2022年，全球半導體設(shè)備市場規(guī)模有望突破800億美元。我國為全球半導體設(shè)備最大需求國，半導體設(shè)備國產(chǎn)化率仍然較低。全球半導體設(shè)備市場供給端呈現(xiàn)壟斷特征，美、日企業(yè)占據(jù)主導地位：美國的應(yīng)用材料、泛林半導體、科天和泰瑞達均為細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，合計占有市場份額近50%。國內(nèi)廠商目前在全球半導體設(shè)備領(lǐng)域體量較小，但隨著技術(shù)的積累，近年來在刻蝕機、去膠機及熱處理等細分設(shè)備的產(chǎn)線已經(jīng)實現(xiàn)0至1的突破，中長期發(fā)展空間廣闊。

　　對于半導體產(chǎn)業(yè)鏈，中信證券(行情600030,診股)指出，大陸集成電路產(chǎn)業(yè)擁有巨大國產(chǎn)替代空間，移動終端時代產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的條件已經(jīng)成熟，在政策扶持和技術(shù)趕超的雙輪驅(qū)動之下，行業(yè)進入成長快車道。我們看好半導體整體產(chǎn)業(yè)鏈的未來中長期發(fā)展，認為“自頂而下”與“農(nóng)村包圍城市”兩大邏輯將會驅(qū)動行業(yè)實現(xiàn)跨越性趕超。